Mediante esta opción se lleva a cabo la liquidación, aceptación, devolución o cancelación de los distintos efectos de proveedores existentes en el fichero.
Los campos que se visualizan en esta ventana son los siguientes, dando las distintas posibilidades se brindan mediante un icono de acceso rápido (
).
Factura: Número de factura que se debe introducir sólo en caso de desear visualizar los efectos asignados a dicho número de registro.
Proveedor: Código del proveedor que se debe introducir sólo en caso de desear visualizar los efectos asignados a dicho proveedor.
Banco: Banco de pago a través del cual se va a ejecutar el proceso (puede ser distinto del que conste en el efecto). Aparecerá por defecto el banco estipulado dentro de Configurar Ejercicio.
No agrupar: Sirve para que al liquidar más de un efecto no los agrupe en el mismo asiento, es decir, para que realice un asiento por cada efecto liquidado y así no tener que ejecutar un proceso de liquidación separado para cada uno de ellos.
Fecha: Fecha de ejecución del proceso elegido (pago, devolución, aceptación o cancelación). Por defecto el programa ofrecerá la fecha del sistema.
Importe: Se rellenará sólo en caso de desear estipular una cuantía máxima de liquidación, ya sea por pagos masivos o parciales. En la casilla de "Acumulado" el programa ofrecerá de forma automática la suma de los importes correspondientes a los efectos que se están seleccionando.
Gastos: Este apartado se cumplimentará sólo en caso de "Liquidaciones" cuando se de el caso de que haya que establecer una cuantía de gastos. Si es éste el caso, de forma opcional, podrá señalar la cuenta en la que se cargarán dichos gastos. Si no se especifica dicha cuenta, antes de generar el asiento, el programa solicitará de forma obligada su introducción.
Tenga en cuenta que en caso de devoluciones con gastos, éstos únicamente se deberán contemplar en el momento de la liquidación, realizando el proceso explicado anteriormente.
Divisa: Divisa y cambio (según la tabla de divisas) que ofrecerá el programa de forma automática si el banco de pago especificado anteriormente trabaja en divisas. Podrá modificarse al cambio actual, si es el caso.
Los campos que a continuación se detallan, sólo se habilitarán en caso de que la gestión a realizar se trate de una "Aceptación":
Documento: Tipo de documento, ya sea, cheque, letra o pagaré enviado al proveedor.
Número: Número del documento especificado en el campo anterior.
Vencimiento: Vencimiento del documento, sólo en el caso de que se trate de una letra o pagaré.
Cuenta: Cuenta de contrapartida a utilizar por el programa, para la contabilización del asiento de aceptación.
Proceso: Gestión a realizar por el programa:
▪Si no se marca ninguna casilla, el programa ejecutará la "liquidación" de efectos
▪Devolver: Informa que la gestión a realizar será la "devolución" de efectos.
▪Cancelar: Comunica que la gestión a realizar será la "cancelación" de efectos.
▪Descancelar. Avisa que la gestión a realizar será la "descancelación" de efectos. Para que se visualice esta casilla, deberá haberse seleccionado conjuntamente la de "Devolver".
Consideraciones generales de la Gestión de efectos:
•Salvo en los casos de las cancelaciones y descancelaciones, el resto de procesos, es decir, los pagos, devoluciones y aceptación de efectos, genera de forma automática el correspondiente asiento contable dentro del diario (sólo si dispone de Senior Conta).
•El programa dejará liquidar/devolver de forma conjunta efectos en la moneda base y en divisas. La única salvedad, será que además del asiento por el pago/devolución de los efectos, generará el asiento por la diferencia del cambio, si es el caso.
•El banco de pago y el efecto a liquidar o devolver no tienen porque ser de la misma divisa.
•Si se liquida o devuelve parte de un efecto el programa creará automáticamente un nuevo efecto con otro número de orden pero diferente importe por el valor estante, hasta completar el importe total. De igual modo si se liquida o devuelve efectos indicando un importe máximo y sólo si se supera dicha cuantía, el programa avisará de ello posibilitando el pago/devolución parcial del último efecto, en cuyo caso, se creará automáticamente un nuevo efecto con otro número de orden y por el diferencial pendiente.
Esta opción, le permitirá realizar las liquidaciones de los efectos, generando automáticamente el asiento contable en el libro diario, esto último sólo si dispone de SeniorConta.
1)En el apartado Proceso, Senior propone por defecto como tipo, el proceso de liquidar ya que es el más habitual.
2)Deberá indicar el parámetro de búsqueda elegido. Podrá optar por indicar el nº de factura, el código de proveedor o el banco de pago del efecto. En cualquiera de los casos, posteriomente se clicará el botón  y Senior mostrará el/los efectos liquidables.
3)A continuación, deberá indicar de forma obligatoria los siguientes parámetros:
▪Fecha de liquidación.
▪Banco/cuenta de pago.
4)De forma opcional, podrá introducir un Importe si desea establecer un valor a liquidar, con lo cual se podrá liquidar parte de un efecto o un grupo de ellos.
5)El usuario deberá con la tecla  marcar el efecto o los efectos a liquidar. Podrá observar cómo en la casilla "Seleccionado", Senior va informando del importe acumulado según la selección efectuada.
Si se selecciona un efecto en divisas, el programa solicitará el cambio actual, ofreciendo el valor que tenía en el momento de la generación del efecto.
6)Para finalizar, pulsaremos el botón  para ejecutar la liquidación.
El pago de los efectos decrementa el riesgo alcanzado con el proveedor y la devolución lo incrementa. Si los efectos son de abonos, el comportamiento con respecto al riesgo será al contrario, es decir, el pago de un efecto de abono incrementará el riesgo alcanzado con el proveedor.
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Esta opción, le permitirá marcar cualquier efecto como devuelto, para poder gestionar de nuevo su pago.
Si dispone de SeniorConta, esta devolución generará automáticamente el asiento contable en el libro diario.
1)En el apartado Proceso, deberá indicar como tipo, el proceso de Devolver liquidados.
2)Deberá indicarse el parámetro de búsqueda elegido. Podrá optar por indicar el nº de factura, el código de proveedor o el banco de pago del efecto. En cualquiera de los casos, posteriomente se clicará el botón y Senior mostrará los efectos sensibles de devolver (liquidados).
3)Posteriormente deberá indicar de forma obligatoria los siguientes parámetros:
▪Fecha de devolución.
▪Banco/cuenta de devolución.
De forma opcional, podrá señalar un Importe sólo si desea hacer una devolución con un importe máximo, con lo cual se podrá devolver parte de un efecto o un grupo de ellos.
4)Para finalizar, pulsaremos el botón para ejecutar la devolución. |
Como norma habitual en el proceso de gestión de pagos, debemos enviar talones, pagarés, letras para saldar la cuenta que tenemos con nuestros proveedores. Los efectos que corresponden a esta deuda deben de retirarse de la circulación porque aún no han sido descontados en el banco, o bien, porque tiene un vencimiento determinado (si se trata de una letra o pagaré), realmente, no se pueden "liquidar".
En éste caso, lo que el usuario deberá hacer será "Aceptar" el o los efectos que correspondan a la espera de su "liquidación" definitiva.
Si dispone de SeniorConta, el programa generará el asiento contable por la aceptación.
1)En el apartado Proceso, deberá indicar como tipo, el proceso de Aceptar.
2)Deberá indicar el parámetro de búsqueda elegido. Podrá optar por indicar el nº de factura, el código de proveedor o el banco de pago del efecto. En cualquiera de los casos, posteriomente se clicará el botón y Senior mostrará el/los efectos sensibles de aceptar.
3)A continuación, deberá indicar de forma obligatoria los siguientes parámetros:
▪Fecha de aceptación.
▪Banco/cuenta de aceptación.
4)De forma opcional, podrá introducir un Importe si desea establecer un valor a liquidar, con lo cual se podrá liquidar parte de un efecto o un grupo de ellos.
5)El usuario deberá con la tecla marcar el efecto o los efectos a liquidar. Podrá observar cómo en la casilla "Seleccionado", Senior va informando del importe acumulado según la selección efectuada.
6)Adicionalmente deberá señalar el tipo y número de documento emitido (cheque, pagaré, etc...).
7)Para finalizar, pulsaremos el botón para ejecutar la aceptación. |
Esta opción, le permitirá marcar cualquier aceptado como devuelto, para poder gestionar de nuevo su aceptación.
Si dispone de SeniorConta, esta devolución generará automáticamente el asiento contable en el libro diario.
1)En el apartado Proceso, deberá indicar como tipo, el proceso de Devolver aceptados.
2)Deberá indicarse el proveedor del cual desea devolver aceptados o clicar el botón y Senior mostrará los efectos aceptados para que seleccione el que desea devolver.
3)Posteriormente deberá indicar de forma obligatoria los siguientes parámetros:
▪Fecha de devolución.
▪Banco/cuenta de devolución.
5)El usuario deberá con la tecla marcar el efecto o los efectos a devolver. Podrá observar cómo en la casilla "Seleccionado", Senior va informando del importe acumulado según la selección efectuada.
6)Para finalizar, pulsaremos el botón para ejecutar el proceso. |
Esta opción, le permitirá realizar las liquidaciones de los aceptados anteriormente generando el asiento contable en el libro diario, esto último sólo si dispone de SeniorConta.
1)En el apartado Proceso, deberá indicar como tipo, el proceso de Liquidar aceptados.
2)Deberá indicarse el proveedor del cual desea devolver aceptados o clicar el botón y Senior mostrará los aceptados para que seleccione el que desea liquidar.
3)A continuación, deberá indicar de forma obligatoria los siguientes parámetros:
▪Fecha de liquidación.
▪Banco/cuenta de cobro.
4)El usuario deberá con la tecla marcar el aceptado a liquidar. Podrá observar cómo en la casilla "Seleccionado", Senior va informando del importe acumulado según la selección efectuada.
5)Para finalizar, pulsaremos el botón para ejecutar el proceso. |
Dentro de la gestión de pagos, puede darse el caso de que necesitemos anular de la situación de pendiente algún efecto, pero no deseamos su borrado definitivo, ya que puede darse el caso de que en un futuro, deseemos retornarlo a su situación inicial. Pensando en estos casos, se debe aplicar la cancelación/descancelación de efectos.
Cancelar/Descancelar efectos son procesos extracontable y por lo tanto, no generan ningún tipo de anotación en el diario.
1)En el apartado Proceso, deberá indicar como tipo, el proceso de Cancelar/Devolver cancelados.
2)Deberá indicarse el parámetro de búsqueda elegido. Podrá optar por indicar el nº de factura, el código de proveedor o el banco de pago del efecto. En cualquiera de los casos, posteriomente se clicará el botón y Senior mostrará los efectos sensibles de cancelar/descancelar.
3)Posteriormente deberá indicar la Fecha de cancelación/descancelación.
4)El usuario deberá con la tecla marcar el efecto o los efectos a procesar. Podrá observar cómo en la casilla Importe el programa de forma automática va informando del importe acumulativo según la selección efectuada.
5)Para finalizar, pulsaremos el botón  para ejecutar el proceso. |
