Desde esta opción podemos generar órdenes de pago siguiendo la normativa del cuaderno 34 del Consejo Superior Bancario (CSB).
Inicialmente se ofrece en formato [Lista] la relación de órdenes de pago existentes en el fichero, sin importar su situación, no obstante, pulsando la pestaña [Detalle] el programa mostrará el resto de datos de la orden seleccionada.
Consideraciones en las altas y modificaciones de órdenes:
•Para utilizar los servicios de banca electrónica es de carácter obligatorio que el banco asignado para la creación de la orden, tenga su C.C.C. (Entidad, Oficina, Dígitos de control y Cuenta) completo.
•El marcar/desmarcar "Generar Asiento" está directamente relacionado con lo especificado al respecto en los efectos a incluir en la orden. Así, si por ejemplo, no se desea generar asiento al liquidar la orden, el programa impedirá la introducción de efectos que en su ficha tengan especificado lo contrario al respecto. Campo sólo habilitado si dispone de Senior Conta.
•Se permite la inserción de efectos con importes negativos siempre que existan más efectos del mismo proveedor y con el mismo documento que contrarresten el saldo, ya que el programa impide la creación de órdenes en negativo.
•Las órdenes de pago no son operativas en divisas. Sólo funcionan con la moneda base: el Euro.
•El tipo de pago a utilizar será: transferencia o cheque bancario. En las altas manuales si se intenta incluir un efecto con otro tipo de documento, el programa avisará de ello, debiendo elegir el tipo de documento (transferencia o cheque).
•Se podrán añadir efectos de forma individual pulsando el botón 
o de forma automatizada mediante el botón 
del Menú de Edición.
•En las altas automáticas, se podrá acotar la selección mediante los rangos de números, proveedores, vencimientos y/o bancos, además se permitirá la indicación de un importe máximo. Podrá decidir la naturaleza del concepto de la orden, pudiendo optar por nóminas, pensión y otro tipo.
Marcar el check "Cualquier documento", determinará la inserción de los efectos que cumplan la acotación establecida, con independencia del tipo de documento. En éste caso como la orden de pago sólo admite el tipo de documento cheque o transferencia, el programa trasformará los efectos con tipo de documento cheque o con CCC incorrecto como Cheques y el resto de tipos de documentos a Transferencia. En cambio si no marcamos el check "Cualquier documento", sólo insertará en la orden de pago los efectos que cumplan la acotación y con tipo de documento sea cheque o transferencia.
Barra de opciones
Esta ventana ofrece una Barra de Opciones en la cual, además de los botones comunes, que permitirán añadir, eliminar, modificar registros, etc., se visualizarán los siguientes botones específicos de esta opción:
|
Elimina la orden de pago seleccionada, siempre que no haya sido liquidada. De esta forma, los efectos incluidos en la misma quedan liberados. |
||||||
|
Permite la impresión del listado de órdenes de pago en tres formatos disponibles: Resumido: Lista las órdenes seleccionadas, detallando de cada una de ellas, el número, fecha de envío y emisión, banco, total y fecha de liquidación si es el caso. Desglosado. Lista en hojas separadas, las órdenes seleccionadas, pero en éste caso desglosando los efectos que componen cada una de ellas. Desglosado Agrupado. Lista en hojas separadas, las órdenes seleccionadas, agrupando los importes por proveedores y tipo de documento. Independientemente del tipo de listado seleccionado, se solicitarán los siguientes rangos de selección: ▪Números de órdenes ▪Fechas de envío de las órdenes ▪Bancos asignados a las órdenes Para finalizar podrá aplicar filtros de búsquedas para acotaciones más selectivas, previsualizar el listado por pantalla, lanzarlo por impresora, cancelarlo y mediante el botón [Detalles] podrá modificar a su gusto el formato de impresión. Para más información remítase al capítulo Imprimir. |
||||||
|
Mediante éste botón el usuario podrá señalar como liquidada la orden de pago seleccionada. En consecuencia todos los efectos que la componen pasarán a tener de forma automática la situación de "Liquidado". En primer lugar deberá indicar la fecha de liquidación de la orden. Para confirmar el proceso deberá pulsar el botón Si dispone de SeniorConta, al dar conformidad al proceso y salvo indicación al contrario, automáticamente se genera en el diario el asiento por la liquidación de la orden presentándolo previamente, por si se desea corregir la cuenta de pago. Cuando el programa presenta en formato Lista las órdenes existentes en el fichero, se distinguirá las liquidadas, del resto, ya que en éstos casos se indicará la fecha de liquidación. |
||||||
|
Genera un fichero con los datos de la orden seleccionada para su entrega en la entidad bancaria. Se creará un fichero textos con los datos de la orden en cuestión, por lo cual en caso de rectificación en una orden ya creada en soporte magnético, este proceso deberá repetirse para que considere estas modificaciones. Este fichero se copiará en la ruta especificada por defecto dentro de Configurar/Ejercicio, aunque podrá modificar dicha ruta o nombre mediante el botón Agrupar efectos por proveedor. Permite la unificación de los efectos del mismo proveedor y con el mismo tipo de documento, generando un solo registro con la suma de todos ellos.
|
