TicketBAI nace de un proyecto conjunto entre el Gobierno Vasco y las Haciendas Forales de Gipuzkoa, Araba y Bizkaia con el objetivo de controlar los ingresos de cualquier actividad económica para evitar el fraude fiscal y que las empresas contribuyan justamente con el sostenimiento de las cargas públicas.
Con el sistema TicketBAI se obliga a todas las empresas del País Vasco a enviar las facturas emitidas, en tiempo real, con un formato XML establecido por la normativa, firmado electrónicamente y con un código QR, a sus respectivas Haciendas Forales en el plazo establecido por cada una de ellas para que estas tengan la información de las ventas. Así, el País Vasco es la primera comunidad autónoma que hace efectiva la factura electrónica en su territorio. También pretendía mejorar y facilitar los procesos internos de las empresas a la hora de presentar sus impuestos ya que, con la información recogida, disponen de ciertos borradores de sus obligaciones fiscales, concretamente, el IVA, el Impuesto de Sociedades y el IRPF.
En este apartado se configura el comportamiento para vincular el programa con TicketBai.
 | Requisitos previos |
Para facturar con TicketBAI es imprescindible: 1.Obtener e instalar el Certificado Digital de empresa. 2.Obtener y registrar el/los dispositivos/s con los que va a operar la empresa. En caso de trabajar con varios ordenadores conectados a un mismo servidor, se debe instalar el Certificado Digital de empresa y el Certificado de Dispositivo en cada uno de ellos.
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| Configuración general de Ticketbai |
Veamos paso a paso cómo configurar Senior para realizar la facturación TicketBAI. Ojo!! Es imprescindible tener Senior actualizado al último Service Pack para asegurar un correcto funcionamiento
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| Configuración adicional según la Hacienda Foral |
Según su localización, cada hacienda foral engloba el sistema TicketBAI bajo los nombres:
Ademas de la configuración general, deberán realizar estos cambios adicionales según su Hacienda Foral
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| Consideraciones facturas de venta |
Generación de facturas de ventas La generación del fichero TicketBAI se debe realizar por cada entrega de bienes o prestación de servicios, no se trata de hacer un fichero que resuma las ventas del día, sino uno por cada operación. Este fichero TicketBAI deberá ser firmado electrónicamente con el certificado correspondiente y acto seguido proceder a su envío inmediato a la Hacienda Foral. El funcionamiento es el siguiente: 1.Al grabar una nueva factura/ticket se obtiene la firma de la última factura emitida (que puede ser de una serie distinta ya que se encadenan siguiendo el orden estricto en que se emiten). 2.Con los datos de la factura y la firma de la última factura emitida, se crea el archivo XML de la nueva factura. 3.Este archivo XML se firma con el certificado digital del emisor de la factura. El certificado debe estar instalado en el ordenador desde el que se factura. El archivo XML firmado se guardan en la carpeta TBAI en el directorio de la empresa. Ejemplo: Senior/Datosxxx\TBAI. (xxx identifica el código de la empresa) Estos archivos deben conservarse íntegros ya que los pueden pedir en caso de inspección de Hacienda. En ningún caso deben ser modificados ni editados ya que las firmas digitales no coincidirían y se incurriría en infracción. 4.El programa de facturación crea el código TBAI y la imagen QR. 5.Posteriormente dependiendo del territorio, Senior envía el archivo XML firmado a la Hacienda. 6.Se imprime la factura incluyendo el QR y el código TBAI y se entrega o envía al cliente. El identificador TicketBAI, la firma y la fecha de envío podrán consultarlos desde la opción TBAI de la barra de herramientas. También se guardan los resultados del envío a la Hacienda, así como su respuesta (si es correcta, si se ha rechazado, si hay avisos que deben subsanarse, etc.).
En todo este proceso, obviamente, hay muchas variables que intervienen y cualquiera puede fallar por lo que, por ejemplo, por una caída de la red, es posible que el documento no se pueda enviar en ese momento a la Diputación. Quedará, entonces, pendiente de envío… De forma manual, puede reintentarlo en cualquier momento. Senior, para asegurar que ninguno queda pendiente, en cada intento de envío comprueba si queda algo pendiente y procederá con ello antes de continuar con el documento en curso. Esto es así porque las facturas, como seguramente ya sabe, se encuentran encadenados y es importante que se suban en el orden en que se emiten para que no se genere un aviso de posible problema de encadenamiento. Impresión en formato TicketBAI Senior calculará su huella Ticket Bai en función de varios de sus datos y la huella de la factura anterior. Esa factura no se podrá modificar una vez emitida (salvo que sea la última), tal como obliga la normativa Ticket Bai. El programa también genera un archivo XML firmado digitalmente que podrán reclamarnos en una inspección. Al imprimir la factura imprimimos un código QR obligatorio con un enlace que nos mostrará los datos notificados para esa factura. Posteriormente dependiendo del territorio se publicará a TicketBAI. Tipos de facturas: Senior genera todo tipo de facturas tanto completas como simplificadas, con soporte en papel. La ubicación del código identificativo y del código QR se sitúa en la parte inferior del documento, aunque se puede configurar y personalizar la situación exacta según las necesidades del cliente. Idioma del formulario:
También se puede determinar el idioma euskera para la impresión del formulario dentro de Configurar/Ejercicio/Configuración regional/Idioma para formularios.
El formato TicketBAI incluye un código QR identificativo por cada factura. Es un elemento exigido por ley para el control de facturación y se asigna a la factura una vez haya sido enviada a la Hacienda Foral. |
| Posible errores con Ticketbai |
En este tutorial veremos los errores más frecuentes en la facturación con el sistema TicketBAI desde el programa Senior. Error 013 Falta aceptar el registro de dispositivo remitente. Un error habitual en la facturación con TicketBAI es no tener el certificado de dispositivo correctamente registrado. A continuación, repasamos los principales requisitos que debe cumplir el registro de certificado para poder detectar la incidencia: •Debes tener registrado de manera oficial el/los dispositivo/s con el que realizas la facturación en la empresa, sea un ordenador, un portátil, una tablet, etc. •El registro de dispositivo se realiza desde la web de la Hacienda Foral, tantas veces como dispositivos utilice tu empresa y en un periodo máximo de un mes desde la primera factura, tras el cual, si el certificado no ha sido registrado, la Hacienda Foral procederá a bloquearlo. •Una vez instales en un puesto el programa Senior, es imprescindible reiniciar el equipo para que éste detecte el identificador de dispositivo. Error 008. Si al proceder al envío de la factura aparece el error 008 se trata de un fallo de comunicación, probablemente por línea sobrecargada. Repite el envío un poco más tarde. Error 010 Posible error de encadenamiento. Este mensaje no es de un error, sino de una advertencia, y el fichero no se rechaza. No es necesario corregir las facturas con error de encadenamiento. Sólo deben corregir los problemas que causan el error de encadenamiento lo antes posible. Error 1158 El NIF del destinatario tiene un formato erróneo. El NIF del destinatario tiene un formato erróneo. Es aconsejable consultar el apartado Info del CIF /DNI para comprobar que el código sea correcto. Error 5015 La suma del ImporteTotal de las líneas debe coincidir con el ImporteTotalFactura indicado Error 5016 La suma de los importes indicados en el desglose Sujeto y NoExento no coincide con lo recogido en las líneas de detalle. Esta validación no se aplicará cuando alguna clave de régimen sea 03, 05, 06 o 09 o cuando TipoRectificativa sea eI tipo de factura sea R2 o R3 Error 5017 Los importes indicados en los desgloses NoSujeto o Exento no coinciden con lo recogido en las líneas de detalle. Esta validación no se aplicará cuando alguna clave de régimen sea 03, 05, 06 o 09. Error 5018 El IVA calculado de alguna de las líneas debe coincidir con un tipo aceptado. Error 5040 Existe una misma factura con la misma serie, número de factura y año de expedición para este emisor. No se puede reutilizar la Serie-Número de factura en el mismo ejercicio, la secuencia en la numeración de facturas ha de ser consecutiva. Este error puede ser por diferentes casuísticas, que tienen varios equipos no conectados a un servidor, que tienen varias tiendas o que tienen varias empresas con el mismo CIF, pero con diferente régimen de IVA. Para atender una incidencia urgente, contacta con nuestro equipo de soporte técnico a través de: ayuda@dsgsoftware.com 937.120.531 // 911.592.171 |
