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Los presupuestos contables le darán la posibilidad de conocer la desviación de los saldos reales con los saldos previstos para el ejercicio.
Se suelen utilizar para analizar la progresión de las cuentas del grupo 6 y 7 (compras y ventas). La previsión se suele grabar utilizando cuentas auxiliares aunque el programa permite activar los presupuestos de una cuenta a cualquier nivel. Por ejemplo, gestionar un presupuesto en la cuenta 600, y otro en una o varias cuentas de nivel inferior, como la 600000001, la 600000002, etc. De esta forma, en la cuenta de nivel 3 se gestiona el presupuesto global de la cuenta y en las cuentas auxiliares se mostrará un control del presupuesto más detallado.
En los procesos de altas, consultas y modificaciones, se visualizará la ventana de presupuestos con los siguientes datos:
Código: Referencia alfanumérica de 3 dígitos como máximo que se asignará al presupuesto.
Descripción: Nombre o descripción que se desea atribuir al presupuesto.
Canal/Sección/Departamento: Deberá indicar estos datos de forma opcional
Cuenta: Código de la cuenta que deseamos incluir en el presupuesto. A continuación debe indicar el presupuesto anual que se le asigna a la cuenta debiendo después señalar el signo presupuestado y ejecutado.
El programa calculará automáticamente el presupuesto mensual de dicha cuenta, repartiendo de forma proporcional entre los distintos periodos del año disponibles el importe introducido. No obstante el usuario podrá introducir manualmente las cantidades que desee, haciendo coincidir la suma de las mismas dentro de los distintos periodos con el importe anual introducido.
Consideraciones
•Los planes presupuestarios se heredan del ejercicio anterior.
•El borrado de una cuenta del plan de cuentas implica la eliminación de la misma dentro del presupuesto dónde estuviera incluida.
Barra de opciones
Esta ventana ofrece una Barra de Opciones en la cual, además de los botones comunes, que permitirán añadir, eliminar, modificar registros, etc., se visualizarán los siguientes botones específicos de esta opción:
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Permite realizar modificaciones en los valores mensuales de los presupuestos, ya sean por porcentaje o mediante una cantidad fija. Para iniciar el proceso se deberá especificar el rango de acotación que afectará a la variación, pudiendo acotar los planes, niveles, cuentas y meses. La variación se podrá realizar de tres formas: - Estableciendo un precio fijo - Indicando un porcentaje de variación - Determinando un valor lineal Esta variación se aplicará a los saldos presupuestados de las cuentas comprendidas entre los códigos, números de presupuestos y meses especificados anteriormente por el usuario (para restar pueden utilizarse valores negativos). Además se podrá especificar que tipo de redondeo se debe aplicar. Si se marca la casilla "Al alza" se optará por un redondeo por exceso en cuyo caso redondeará al múltiplo superior. Si no marca la casilla, se ejecutará un redondeo con aplicación del importe calculado. Para ejecutar el proceso debe clicar sobre el botón |
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Por medio de esta opción, podrá imprimir un informe detallado de los presupuestos de un determinado periodo. Para construir el listado se puede seleccionar: •Planes •Niveles •Cuentas •Meses Adicionalmente tendrá acceso a parametrizar las siguientes opciones: Resumir planes: No ofrecerá el desglose de las cuentas que componen el plan. Saltar página por cada plan: Permitirá la impresión de forma continua o saltar de página por cada plan. Mostrar meses: Posibilita la impresión del desglose mensual del plan. Mostrar período/Mostrar acumulado/Mostrar acumulado anual: Posibilita la impresión del periodo, acumulado o acumulado anual. Para finalizar podrá aplicar filtros de búsquedas para acotaciones más selectivas, previsualizar el listado por pantalla, lanzarlo por impresora, cancelarlo y mediante el botón [Detalles] podrá modificar a su gusto el formato de impresión. Para más información remítase al capítulo Imprimir. |
