Esta opción permite generar cheques y pagarés calculándolos de forma automática, o bien entrando los datos manualmente.
Inicialmente se ofrece en formato [Lista] la relación de cheques/pagarés existentes en el fichero, sin importar su situación, no obstante, pulsando la pestaña [Detalle], el programa mostrará el resto de datos del cheque/pagaré seleccionado.
Consideraciones en las altas y modificaciones de cheques y pagarés:
•Cómo hemos comentado anteriormente, los cheques y pagarés podrán calcularse de forma automática, o bien entrando los datos manualmente:
▪Introducción automática Los datos de los cheques y pagarés se obtienen de las deudas actuales (efectos) con cada proveedor. Se deberá indicar, de forma obligada, además de los datos propios del cheque o pagaré (fecha, banco, documento, etc…), el proveedor y no especificar ningún importe, para que posteriormente, y a medida que se vayan incluyendo efectos (mediante la tecla 
), el programa calcule el importe total automáticamente.
▪Introducción manual. En éste caso éste cheque no incluye ningún efecto de los existentes en cartera. Se deberá indicar, de forma obligada, además de los datos propios del cheque o pagaré (fecha, banco, documento, etc…), el código del proveedor (o en su defecto el nombre) y el importe del mismo.
•El marcar/desmarcar "Generar Asiento" está directamente relacionado con lo especificado al respecto en los efectos a incluir. Así, si por ejemplo, no se desea generar asiento al liquidar el cheque, el programa impedirá la introducción de efectos que en su ficha tengan especificado lo contrario al respecto. Campo sólo habilitado si dispone de Senior Conta.
•Se permite la inserción de efectos con importes negativos siempre que existan más efectos en positivo que contrarresten el saldo, ya que el programa impide la creación de cheques en negativo.
•Si se intenta incluir un efecto con otro tipo de documento que no sea cheque o pagaré, el programa avisará de ello, debiendo confirmar la incorporación de dicho efecto si realmente deseamos agregarlo al cheque o pagaré.
Barra de opciones
Esta ventana ofrece una Barra de Opciones en la cual, además de los botones comunes, que permitirán añadir, eliminar, modificar registros, etc., se visualizarán los siguientes botones específicos de esta opción:
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Suprime el cheque seleccionado, siempre que no esté liquidado. De esta forma, si se trata de un cheque automático, los efectos incluidos quedan liberados. |
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Permite la impresión del listado de cheques y/o pagarés generados con el programa. Inicialmente, se solicitarán los siguientes rangos de selección: ▪Números ▪Fechas de emisión ▪Fechas de vencimiento ▪Bancos ▪Proveedores Posteriormente podrá limitar que la impresión sea únicamente de cheques y/o pagarés, posibilitando además seleccionar los que han sido o no liquidados. Para finalizar podrá previsualizar el listado por pantalla, lanzarlo por impresora, cancelarlo y cómo en la mayoría de las opciones de listados contenidas en el programa, mediante el botón [Detalles] podrá modificar a su gusto la configuración, fuente, efecto o dispositivo de impresión. Para más información remítase al capítulo Imprimir. |
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Mediante éste botón el usuario podrá liquidar el cheque seleccionado, en consecuencia, todos los efectos que componen el cheque o pagaré (si es el caso) pasarán de forma automática a la situación de "Liquidado". En primer lugar deberá indicar la fecha de liquidación, ofreciendo por defecto la fecha del trabajo. Para confirmar el proceso de liquidación, deberá pulsar el botón No se podrá ejecutar la liquidación de un cheque si el programa comprueba que no se ha especificado un número de documento o el cheque no ha sido impreso. En caso de disponer de SeniorConta y salvo indicación al contrario, automáticamente se genera en el diario el asiento por la liquidación del cheque. En la lista de cheques, el programa distinguirá los liquidados, del resto, ya que en éstos casos se indicará la fecha de liquidación. |
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Mediante esta opción se podrá imprimir en formato formulario los cheques y pagarés emitidos con el programa. Basada en impresión bajo entorno Windows, no admite la impresión en MS-DOS y en consecuencia con impresoras matriciales. Este formato listará en el formulario preimpreso que le debe entregar el banco, tanto el cheque/pagaré como el comunicado correspondiente. Aunque nuestra empresa ofrece un formulario de defecto, podrá modificarlo para adaptarlo a sus necesidades mediante el EasyReport. El formulario a utilizar por defecto para la impresión de cheques y pagarés se configura en la pestaña de [Cheques y Pagarés] de la opción de Bancos y siempre de forma individualizada para el banco a utilizar en la emisión. En primer lugar deberá limitar si la impresión será de los cheques o pagarés emitidos, debiendo introducir el código del banco de pago para que pueda continuar con el proceso. Posteriormente, se solicitarán los siguientes rangos de selección: ▪Números ▪Fechas de emisión ▪Proveedores ▪Vencimientos Marcar la casilla "Numerar documentos comenzando por", permitirá la numeración de cheques a partir de un número determinado, trasladando automáticamente dicha numeración al campo "Documento" de la ventana de Cheques. Posteriormente podrá limitar la impresión exclusiva de los que no han sido impresos con anterioridad. Al imprimir el formulario, el programa marcará como impreso el cheque o pagaré y así lo mostrará en la correspondiente ventana de cheques. Recordamos que no se podrá liquidar un cheque o pagaré si el programa comprueba que no ha sido impreso. Para finalizar podrá previsualizar la impresión del documento por pantalla, lanzarlo por impresora o cancelarlo. Los botones [Previsualizar] e [Imprimir] parecerán inhabilitados cuando el programa detecte la ausencia de especificación del formulario a utilizar del banco en curso. |
