Manual de ayuda de Senior

Elimina la remesa seleccionada, siempre que no haya sido liquidada. De esta forma, los efectos incluidos en la misma quedan liberados

Permte la impresión del listado de remesas en tres formatos disponibles:

Resumido: Lista las remesas seleccionadas, detallando de cada una de ellas, el número, fecha, banco, nombre, tipo, cuaderno y total de la remesa.

Desglosado. Lista en hojas separadas, las remesas seleccionadas, pero en éste caso desglosando los efectos que componen cada una de ellas.

Desglosado Agrupado. Lista en hojas separadas, las remesas seleccionadas, agrupando los importes por clientes y por C.C.C.

Independientemente del tipo de listado seleccionado, se solicitarán los siguientes rangos de selección:

▪Números de remesas

▪Fechas de emisión de las remesas

▪Bancos de cobro de las remesas

Para finalizar podrá aplicar filtros de búsquedas para acotaciones más selectivas, previsualizar el listado por pantalla, lanzarlo por impresora, cancelarlo y mediante el botón [Detalles] podrá modificar a su gusto el formato de impresión. Para más información remítase al capítulo Imprimir.

Mediante éste botón el usuario podrá señalar como cobrada la remesa seleccionada, pudiendo optarse por una liquidación parcial o total.

En primer lugar, el usuario deberá señalar la fecha de liquidación de la remesa, ofreciéndose por defecto la fecha de emisión o fecha de cargo

Al mismo tiempo se visualizarán los efectos que componen la remesa, inicialmente con la marca de seleccionado.

El usuario podrá marcar/desmarcar los efectos que visualiza, dejando marcados los que desea liquidar.

Si se selecciona una remesa en divisas, el programa solicitará además, el cambio actual, ofreciendo el valor que tenía en el momento de la generación.

Para confirmar el proceso deberá pulsar el botón

Si dispone del programa SeniorConta y salvo indicación al contrario, automáticamente se genera en el diario el asiento por el cobro de la remesa con el siguiente formato:

▪Apuntes al Haber, con la cuenta del cliente o deudor. Realizará un apunte por cada efecto, aunque sean del mismo cliente, para la construcción y visualización del concepto del apunte, el uso de punteos en extractos, etc…

▪Un apunte al Debe con la cuenta del banco por un importe igual a la suma de todos los efectos liquidados.

▪Si se trata de una remesa en divisas y se ha modificado el cambio, además se generará otro asiento por dicha diferencia.

En la lista de remesas, el programa distinguirá con una marca verde las remesas liquidadas totalmente. Si la marca es amarilla, señalará que la remesa está liquidada parcialmente.

Deberá tenerse en cuenta:

▪Que este proceso es irreversible, por lo cual deberá realizarse sólo cuando la entidad financiera ha aceptado la remesa.

▪La actualización de una remesa no implica la actualización en clientes y bancos. Para éste caso deberá utilizarse el botón de esta misma ventana

Genera un fichero con los datos de la remesa seleccionada para su entrega en la entidad bancaria.

Se creará un fichero textos con los datos de la remesa en cuestión, por lo cual en caso de rectificación en una remesa ya creada en soporte magnético, este proceso deberá repetirse para que considere estas modificaciones.

Este fichero se copiará en la ruta especificada por defecto dentro de Configurar/Ejercicio, aunque podrá modificar dicha ruta o nombre mediante el botón

Agrupar efectos por cliente. Permite la unificación de los efectos del mismo cliente y con el mismo C.C.C. generando un solo registro con la suma de todos ellos, en el caso de remesas al cobro y un registro por vencimientos similares para el caso de remesas al descuento.

Si usted acude a su entidad financiera con un disquete o les remite por Internet uno de estos archivos, sepa que es posible que algo no salga bien si no se cuidan ciertos aspectos:

•Para presentar este tipo de ficheros en su entidad financiera es necesario solicitar alta en el servicio. Después de establecer ciertas condiciones bajo contrato (entre las que destacan las comisiones a cobrar), su empresa será dada de alta y podrá comenzar a trabajar con este sistema de recibos. Es posible que en este momento le pregunten por el sufijo que va a utilizar, o le asignen uno. Del sufijo hablaremos más adelante.

•Si presenta un disquete, lo primero que puede salir mal es que éste esté defectuoso. En este caso tendría que usar otro y repetir el proceso.

•Por lo general su entidad no pondrá condiciones sobre el nombre del archivo que reciben, aunque es lógico esperar que éste tenga un nombre lo suficientemente aclaratorio (el programa de forma inicial construye el nombre con el número y cuaderno de la remesa). Si su banco o caja le exige nombre o extensiones obligatorias, usted tendrá que encargarse de cambiar el nombre al archivo.

•El fichero que usted hace llegar a su banco o caja tiene una cabecera con los datos de su empresa. El único que usted puede no conocer es el sufijo. Se trata de un código de tres cifras que, añadido al CIF de la empresa, identifica al presentador. Por lo general se asigna el 000, salvo casos excepcionales. El sufijo puede alterarse mediante la opción Bancos del Menú de Maestros. Por lo demás, asegúrese de que el nombre de la empresa, su CIF y sobre todo el número de cuenta (CCC) están correctamente escritos.

•En todo lo relacionado con los clientes, sus cuentas, los efectos, conceptos y sus importes, el programa garantiza que, si la información está bien introducida, el resto del archivo estará correcto.

Como verá, todo el proceso está detalladamente estudiado y no hay lugar para errores; y si los hay, la remesa no se procesará para evitar cobros indebidos. En cualquier caso, si hay problemas, su banco o caja le responderá indicando qué fallo se ha producido y usted podrá actuar en consecuencia.

Este botón origina la baja del riesgo de los clientes y bancos de todos los efectos remesados, cuyo vencimiento más los días de cancelación (de clientes y bancos, respectivamente) sea igual o inferior a la fecha de actualización. Si se suelen remesar efectos, esta opción deberá utilizarse de forma regular para mantener los riesgos en clientes y bancos actualizados, ya que si un efecto remesado queda fuera de riesgo, al no utilizar esta opción no quedará descontado.