Los procesos que se pueden desarrollar tanto con esta opción, como con las demás contenidas en el menú de Efectos a Pagar, le van a permitir, el poder conocer y mantener actualizada en todo momento la cartera de efectos de proveedores de la empresa.
Los efectos a pagar se pueden generar de dos formas:
•Automáticamente en el momento de dar de alta las facturas de compras (positivas o negativas). Se denominan automáticos porque se crean, modifican, y dan de baja de forma automática al crear, modificar, o dar de baja la correspondiente factura. Se generan tantos efectos por factura como se indique en su forma de pago, cada uno con su correspondiente fecha de vencimiento e importe. Les recordamos que en la definición de las formas de pago, se establece si el programa debe o no generar efectos automáticamente.
•Manualmente. En éste caso se crearán mediante el botón 
de esta misma ventana. Son efectos de pago no creados por el programa, sino por el usuario. Los efectos manuales se tienen en cuenta en el cálculo del riesgo y deudas con los proveedores, por lo cual pueden ser usados para aumentar o disminuir dicho riesgo sin necesidad de crear facturas.
Inicialmente se ofrece en formato [Lista] la relación de efectos existentes en el fichero, sin importar su situación, no obstante, pulsando la pestaña [Detalles], el programa mostrará el resto de datos del efecto seleccionado.
Además, si se trata de un abono o rappel, el programa ofrecerá el Total en color rojo, para facilitar la localización de éste tipo de efectos.
Barra de opciones
Esta ventana ofrece una Barra de Opciones en la cual, además de los botones comunes, que permitirán añadir, eliminar, modificar registros, etc., se visualizarán los siguientes botones específicos de esta opción:
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Este botón borra de la cartera el efecto seleccionado •El borrado de un efecto no implica la baja de la correspondiente factura. •Si el programa detecta que el efecto a borrar ya se hubiera liquidado o aceptado avisará de que no borrará los asientos contables generados con su liquidación/aceptación, en consecuencia, el usuario deberá anularlo manualmente, salvo en el caso de que no se hubiera generado asiento contable con dicha liquidación en cuyo caso, no se visualizará el mensaje de aviso. •No se podrá ejecutar el borrado de un efecto incluido en una remesa, orden de pago, cheque o pagaré sin liquidar. |
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Esta opción le permitirá obtener un listado de los datos contenidos en el fichero de efectos a pagar, obteniendo un informe del estado de los recursos financieros Al entrar en la opción, deberá seleccionar los márgenes de acotación del listado: •Números de factura •Fechas de Factura •Proveedores •Vencimientos •Bancos •Números de factura •Fechas de Factura •Proveedores •Vencimientos •Bancos Podrá limitar aún más la información a listar, mediante los siguientes filtros: •Ordenación del listado (número, proveedor, vencimiento o banco) •Situación a listar (pendiente, devuelto, liquidado, cancelado y/o aceptado). Pudiendo elegir una o varias de las situaciones expuestas. •Tipo de documento (cheque, efectivo, letra, pagaré, recibo, tarjeta y/o transferencia). Pudiendo elegir uno o varios de los tipos de documento expuestos. Si se ha optado por que la ordenación sea en base al vencimiento, el programa permitirá que se imprima "Totales por Proveedor". En éste caso, el listado totalizará por código, y si resulta más de un mismo vencimiento por proveedor, se visualizará la suma del proveedor. Si se ha optado por que la ordenación sea en base al proveedor, el programa permitirá que se imprima en formato "Resumido". En éste caso, el listado no desglosará los efectos, sino que indicará la suma total de efectos que cumplan las condiciones requeridas por el usuario. Además el usuario podrá limitar que la impresión de efectos sea exclusiva para una determinada divisa, si así lo desea. Para finalizar podrá aplicar filtros de búsquedas para acotaciones más selectivas, previsualizar el listado por pantalla, lanzarlo por impresora, cancelarlo y mediante el botón [Detalles] podrá modificar a su gusto el formato de impresión. Para más información remítase al capítulo Imprimir. |
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Este botón permite hacer la conversión del importe entre la moneda base y la divisa especificada en el efecto. Este botón se podrá habilitar sólo en la pestaña [Detalles] y siempre que el efecto seleccionado sea en divisas. Esto le facilitará, aparte de comprobar que el efecto esté correcto, comprobar precios en la moneda del documento. |
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Permite visualizar la factura o el historial del efecto en cuestión. |
