La opción de extracto de cuenta permite consultar los movimientos registrados en una cuenta contable durante un período específico, mostrando la evolución de su saldo y facilitando las tareas de revisión, conciliación y análisis contable.
Esta herramienta es especialmente útil para analizar los movimientos de cuentas de clientes, proveedores, entidades bancarias y, en general, cualquier cuenta contable.
Acceso
•Financiera → Extracto de cuenta. |
| Consulta del Extracto |
Para realizar una consulta de extracto de cuenta, sigue estos pasos: 1.Accede a Financiera → Extracto de cuenta. 2.Selecciona la cuenta que deseas consultar. 3.Indica el rango de fechas (Desde y Hasta). 4.Selecciona el canal correspondiente. 5.Configura el resto de filtros según tus necesidades. 6.Ejecuta la consulta. El sistema mostrará automáticamente los movimientos que cumplan con los criterios seleccionados |
Descripción de la Pantalla
En la ventana extracto de cuenta dispones de los siguientes filtros y opciones: •Cuenta: Selecciona la cuenta contable manualmente o mediante el buscador. •Canal: Elige el canal contable sobre el cual realizar la consulta (por ejemplo, General (00)). •Posicionar: Indica la fecha desde la cual se mostrarán los movimientos. •Desde / Hasta: Define el rango de fechas a consultar. •Ver apertura / cierre: Incluye o excluye los asientos de apertura y cierre del ejercicio. •Ver punteados: Filtra los movimientos según su estado de punteo (puedes seleccionar entre Todos, Punteo 1 a Punteo 9, Sí o No). •Ver signo: Selecciona el criterio de visualización de importes, mostrando los movimientos según su signo. •Punteo activo: Permite seleccionar el grupo de punteo sobre el que se trabajará. |
Información Mostrada
Una vez realizada la consulta, el programa mostrará los movimientos de la cuenta seleccionada, acompañados de la siguiente información:
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| Interpretación de la Información |
La consulta al extracto de cuenta permite: •Realizar un seguimiento detallado de cada movimiento registrado. •Analizar la evolución del saldo en un período determinado. •Identificar cobros y pagos. •Verificar las cuentas de contrapartida de cada apunte. •Detectar posibles errores o movimientos pendientes de revisión. •Facilitar la conciliación y comprobación contable. |
| Cuenta apunte y Contrapartida apunte |
En la parte inferior de la pantalla, se visualizan los campos “Cuenta apunte” y “Contrapartida apunte”. Al seleccionar un movimiento, Senior Conta muestra automáticamente la cuenta utilizada en el apunte y su contrapartida en el asiento contable. Esta funcionalidad permite: •Identificar rápidamente la cuenta contrapartida. •Agilizar la revisión y comprobación contable. •Facilitar la conciliación bancaria. •Verificar cobros y pagos sin necesidad de acceder al asiento completo. |
| Diferencia respecto a Saldos Mensuales |
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Usos habituales
La consulta Extracto de cuenta se utiliza principalmente para: •Consultar movimientos de clientes y proveedores. •Revisar movimientos en cuentas bancarias. •Comprobar cobros y pagos contabilizados. •Analizar saldos de cuentas. •Verificar contrapartidas de apuntes. •Localizar movimientos específicos dentro de un período. |
Incidencias frecuentes
•No aparecen movimientos en el extracto oVerifica que la cuenta seleccionada sea la correcta. oConfirma que existan movimientos contabilizados en el período indicado. oAsegúrate de que los filtros aplicados no restrinjan la información. •El saldo no coincide con el esperado oRevisa los movimientos contabilizados durante el período seleccionado. oComprueba si los asientos de apertura y cierre están incluidos o excluidos. oRevisa la existencia de movimientos pendientes de puntear. •No se visualizan determinados movimientos oSelecciona correctamente el rango de fechas. oVerifica el estado de punteo seleccionado. oConfirma el canal contable utilizado. |
Recomendaciones
•Utiliza rangos de fechas específicos para agilizar las consultas.
•Revisa periódicamente los movimientos no punteados.
•Aprovecha la información sobre la contrapartida para facilitar las comprobaciones contables.
•Para cuentas bancarias, complementa esta consulta con la conciliación bancaria para un seguimiento más preciso de movimientos y saldos.
Nota
La opción extracto de cuenta es una de las principales herramientas de consulta y análisis en Senior Conta. Permite revisar en detalle los movimientos registrados en una cuenta contable, facilitando las tareas de control, conciliación y seguimiento de clientes, proveedores, entidades bancarias y otras cuentas contables.
