La opción saldos mensuales permite consultar la evolución de una cuenta contable a lo largo de un ejercicio, mostrando para cada mes los importes registrados en el Debe, el Haber y el Saldo, así como sus respectivos acumulados. Esta consulta facilita el análisis detallado de la actividad y el comportamiento de cuentas de clientes, proveedores, bancos y cuentas contables en general.
Acceso
•Financiera → Saldos Mensuales
Consulta de saldos mensuales
Para consultar los saldos mensuales, siga estos pasos:
1.Acceder al módulo financiera y seleccione la opción saldos mensuales.
2.Seleccionar la cuenta que desea consultar.
3.Indicar el ejercicio correspondiente.
4.Seleccionar el Canal.
Una vez realizados estos pasos, el sistema mostrará automáticamente la información correspondiente a la cuenta y ejercicio seleccionados.
Descripción de la pantalla
La ventana saldos mensuales permite consultar la evolución de los saldos de una cuenta contable a lo largo de un ejercicio. A continuación se describen los campos y la información presentada:
Campos de consulta
•Cuenta:
Permite seleccionar la cuenta contable cuyos saldos mensuales se desean consultar. La cuenta puede introducirse manualmente o seleccionarse mediante el buscador disponible junto al campo.
•Canal:
Permite elegir el canal contable sobre el que se realizará la consulta. Lo más habitual es utilizar el canal General (00).
•Ejercicio:
Permite seleccionar el ejercicio contable de interés. El sistema mostrará únicamente la información correspondiente al ejercicio elegido.
Información mostrada
La consulta presenta una línea por cada período del ejercicio contable, abarcando: Apertura, los doce meses del ejercicio, Regularización y Cierre. Para cada uno de los períodos se muestran los siguientes importes:
Campo |
Descripción |
Debe |
Total de movimientos cargados en la cuenta durante el período. |
Haber |
Total de movimientos abonados en la cuenta durante el período. |
Saldo |
Saldo resultante de la cuenta en el período correspondiente. |
Debe acumulado |
Total acumulado del Debe desde el inicio del ejercicio. |
Haber acumulado |
Total acumulado del Haber desde el inicio del ejercicio. |
Saldo acumulado |
Saldo acumulado de la cuenta hasta el período consultado. |
Interpretación de la información
La consulta de saldos mensuales permite:
•Analizar la evolución de los saldos durante el ejercicio.
•Comparar la actividad registrada entre distintos períodos.
•Verificar la evolución de los importes en el Debe y el Haber.
•Revisar los importes acumulados hasta cada período.
•Detectar variaciones o movimientos significativos en la cuenta.
•Comprobar los efectos de los procesos de regularización y cierre contable.
Diferencias respecto al Extracto de Cuenta
Extracto de Cuenta |
Saldos Mensuales |
|---|---|
Muestra el detalle de cada movimiento contabilizado. |
Presenta la información agrupada por períodos mensuales. |
Permite consultar conceptos, documentos y asientos específicos. |
Facilita el análisis global de la evolución de la cuenta. |
Orientado a la revisión detallada de movimientos. |
Orientado al seguimiento y análisis de saldos. |
Usos habituales
La consulta de Saldos Mensuales resulta útil para:
•Analizar la evolución de cuentas de clientes y proveedores.
•Revisar movimientos en cuentas bancarias.
•Comprobar variaciones de saldo durante el ejercicio.
•Detectar períodos de mayor actividad en la cuenta.
•Verificar importes acumulados.
•Realizar revisiones previas al cierre contable.
Recomendaciones
•Utilice esta consulta para obtener una visión global del comportamiento de una cuenta durante el ejercicio.
•Complete el análisis con el extracto de cuenta cuando sea necesario revisar el detalle de los movimientos.
•Revise periódicamente cuentas de clientes, proveedores y bancos para detectar incidencias o desviaciones.
•Apóyese en los saldos acumulados para realizar un seguimiento continuo de la evolución contable de la empresa.
Nota:
La opción saldos mensuales es una herramienta de consulta que complementa el extracto de cuenta. Permite obtener una visión resumida de la evolución mensual de una cuenta contable, así como de sus importes acumulados a lo largo del ejercicio.
