En esta tabla se encuentran codificadas las distintas Formas de Pago utilizadas por nuestra empresa tanto para el pago como para el cobro de facturas. Para cada cliente y proveedor, se debe indicar la forma de pago habitual, independientemente de que en una operación concreta se utilice una modalidad diferente.
La modificación de una forma de pago no afecta en ningún caso a las facturas ya existentes.
Durante los procesos de alta, consulta y modificación, se activará una ventana que mostrará los siguientes campos:
•Código: Identificador alfanumérico de la forma de pago, con un máximo de dos caracteres.
•Descripción: Nombre descriptivo que identifica la forma de pago.
•Número de Efectos: Cantidad de fracciones en que se divide el pago.
•Tipo de Efecto: Categoría o tipo de efecto asignado a esta forma de pago, utilizada posteriormente para filtrar los efectos por este valor.
•% Efecto 1: Porcentaje del importe total de la factura aplicado en el primer vencimiento. En este caso, el sistema siempre considera la cadencia 1:
oSi la cadencia 1 es cero, se considerará la fecha de emisión como primer vencimiento, sin tener en cuenta el día de pago.
oSi la cadencia 1 tiene valor, se contarán los días desde la fecha de emisión de la factura hasta el primer vencimiento.
•Tipo de Cálculo: Indica si el cálculo de los vencimientos se realizará en base a días naturales o comerciales.
Cadencias vencimientos:
Días a transcurrir desde la fecha de emisión de la factura hasta cada vencimiento (primer, segundo, tercero, etc.):
Las cadencias de los pagos pueden ser regulares o irregulares:
•En una cadencia regular, el número de días entre cada vencimiento es siempre el mismo. En este caso, se debe indicar en el campo "Resto" el número de días que hay entre los vencimientos.
•En una cadencia irregular, los días entre vencimientos varían. Aquí, se debe especificar para cada efecto el número de días que se sumarán para obtener la fecha del siguiente vencimiento.
Ejemplo:
Descripción |
Giro 30/60/90/120 |
Giro 40/80/110 |
25% vista resto 30/60/90 |
|---|---|---|---|
Número de efectos |
4 |
3 |
4 |
% Primer Efecto |
0 |
0 |
25 |
1ª Cadencia |
0 |
40 |
0 |
2ª Cadencia |
0 |
40 |
0 |
3ª Cadencia |
0 |
30 |
0 |
Resto de Cadencias |
30 |
0 |
30 |
Características
Generar Efectos: Indique si desea que el programa genere automáticamente los efectos en la cartera al introducir las facturas.
Generar Asientos: Indica al programa si debe generar automáticamente el asiento contable correspondiente a la liquidación del efecto.
Modificar Cálculo: Al activar este campo, podrá modificar los vencimientos y los importes antes de imprimir la factura.
Contado Cobrado: Si se selecciona esta opción, el programa liquidará automáticamente la factura al generarla, cargando su importe en la cuenta definida como "Cuenta facturas al Contado" en Configurar/Ejercicio.
Pedir Liquidación: Al activar este campo, el programa le solicitará registrar de forma automática el asiento de liquidación de la factura desde la propia factura, evitando así tener que acceder a la opción de Cobro/Pago de Efectos.
Aplicar en Negativos: Señale si al utilizar esta forma de pago en facturas de abono, el programa debe considerar la fecha de vencimiento como la fecha de la factura o los vencimientos establecidos según la forma de pago.
Usar DPP: Lo que se indique en este campo tendrá prioridad sobre lo informado en la ficha del cliente/proveedor. Es decir, aunque el cliente/proveedor tenga asignado un Dto. P.P., el programa solo lo aplicará si así se confirma aquí.
Usar C.C.C.: Si desactiva esta opción, el programa impedirá la impresión del C.C.C. del cliente en los formularios, aunque esté especificado en su ficha.
Usar Días de Pago: Determina si se debe tener en cuenta el día de pago del cliente según la forma de pago actual.
Recibos impresos: Si se activa, los efectos generados con esta forma de pago se marcarán inicialmente como impresos.
Contabilidad
(Complete esta sección solo si utiliza el TPV de SeniorFactu)
•Cuenta de cargo: Seleccione la cuenta de cargo que el programa usará al generar los asientos contables de los arqueos. Su introducción es obligatoria para utilizar esta forma de pago en TPV.
•Cuenta de abono: Seleccione la cuenta de abono a utilizar en la generación de asientos contables de los arqueos. También es obligatoria su introducción si emplea esta forma de pago en TPV.
Aplazamiento máximo
De acuerdo con la Ley de Morosidad, se podrán señalar los días máximos de aplazamiento, permitiendo, si fuera necesario, omitir los días de pago del cliente una vez superado el plazo máximo de vencimiento.
Observaciones: Espacio destinado a incluir comentarios relacionados con la forma de pago actualmente vigente.
Barra de opciones
Esta ventana cuenta con una Barra de Opciones que, además de los botones comunes para añadir, eliminar o modificar registros, incluye un botón específico 
para imprimir las formas de pago definidas en el programa. Al utilizar esta función, podrá seleccionar el orden de impresión, ya sea por código o alfabéticamente según el nombre de cada forma de pago.
