Sólo para usuarios de SeniorConta
Mediante esta opción podemos crear nuevas cuentas, modificar o anular las existentes, así como obtener información de sus acumulados.
Esta ventana ofrece los siguientes campos:
Ver saldos
•Canal: Permite seleccionar el canal para que el programa tome el saldo correspondiente y lo muestre en la ventana.
•Ejercicio: Da la posibilidad de consultar los saldos de las cuentas en otros ejercicios, sin necesidad de cambiar de año.
Acumular saldos
•Desde / Hasta: Seleccione el periodo que desea utilizar para la consulta de saldos de las cuentas.
Mostrar niveles
•Desde / Hasta: Permite filtrar la información por grupo contable.
Mostrar cuentas
•Desde / Hasta: Define el rango de cuentas de las cuales se mostrará el saldo.
Ordenar código
•Piramidal o Por Nivel: Elija el tipo de ordenación deseada.
Consideraciones:
•Si al crear una cuenta, el programa comprueba que el nivel superior no está dado de alta, solicitará su creación automáticamente. Por ejemplo, para crear la cuenta "570", deben existir previamente la "5" y la "57".
•Si los dígitos introducidos no completan un nivel, se rellenan automáticamente con ceros a la izquierda. Por ejemplo, si el nivel 5 tiene 9 dígitos, la cuenta "57.1" se convierte automáticamente en "570000001".
•Para eliminar una cuenta, debe comenzar por el nivel más bajo; de lo contrario, el sistema mostrará un mensaje indicando que existen cuentas de nivel inferior. Tampoco se permitirá la eliminación de cuentas con saldos anteriores, aunque estos hayan sido introducidos manualmente.
•El código de cuenta no se puede modificar, salvo en el caso de las cuentas auxiliares. Sin embargo, este cambio no puede hacerse desde esta ventana, sino mediante la opción "Cambiar Código Cuenta" en la ventana de Diario.
•En el apartado "Moneda" se informará de la moneda en la que se realizarán las transacciones. En el caso de cuentas auxiliares de clientes, proveedores o bancos, se mostrará la moneda registrada en su ficha, aunque prevalecerá la moneda indicada en la ventana de Cuentas sobre la de la ficha correspondiente.
Solo se permite indicar la moneda en cuentas de los grupos 1 al 5. Si esto no es posible, es porque la cuenta ya tiene apuntes en el diario.
El sistema permite la regularización automática a fin de año, generando automáticamente un apunte de beneficio o pérdida causado por la fluctuación del tipo de cambio.
Barra de Opciones
Esta ventana incluye una Barra de Opciones que, además de los botones comunes para añadir, eliminar y modificar registros, presenta los siguientes botones específicos para esta funcionalidad:
Si deseas otro enfoque o un tono diferente, házmelo saber.
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Permite la impresión del listado de cuentas. Para iniciar el proceso, primero se debe especificar el rango de acotación, el cual puede determinarse seleccionando entre los siguientes criterios: •Niveles •Cuentas Posteriormente, podrá elegir entre las siguientes opciones: •Orden del listado: Piramidal, por Nivel o Alfabético. •Visualización: Mostrar solo las cuentas con saldo, sin saldo o todas. Finalmente, podrá previsualizar el listado en pantalla, enviarlo a la impresora o cancelar la operación. Como en la mayoría de las opciones de listado del programa, mediante el botón [Detalles] podrá personalizar a su gusto la configuración, fuente, efectos o dispositivo de impresión. Para obtener más información, consulte el capítulo Imprimir. |
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El sistema permite ejecutar la consulta del extracto de la cuenta especificada por el usuario, mostrando los asientos ordenados cronológicamente. Consideraciones durante la introducción de datos: •Selección de cuenta: Al indicar la cuenta, el programa posibilita seleccionar cualquier nivel, mostrando los asientos asociados a las cuentas del nivel especificado. •Campo "Posicionar": Al indicar una fecha en este campo, el sistema mostrará, entre los asientos seleccionados, el primero que coincida con la fecha especificada o, en su defecto, el más próximo, arrastrando el saldo hasta la fecha seleccionada. •Rango de fechas: Es posible acotar el extracto a un rango de fechas determinado. En este caso, el sistema no arrastra el saldo. •"Ver apertura/cierre": Esta opción permite determinar si se visualizan o no los apuntes de apertura y cierre. •"Ver punteados": Esta función permite elegir el tipo de movimientos que desea visualizar: sólo los punteados, sólo los no punteados o todos. Esta selección facilita la localización de partidas. •"Ver signo": Permite seleccionar el tipo de signo que se desea visualizar. •Campo "Punteo activo": Permite gestionar hasta 6 punteos distintos, asignando para cada uno un número del 1 al 6. Cada apunte puede llevar un carácter como “marca” identificativa, lo que facilita su posterior localización y permite delimitar diferentes estados, como “pendiente de revisar” o “confirmado por el banco”. Marcado y desmarcado de movimientos (“punteo”): Una vez localizado el movimiento, se puede puntear o despuntear de cualquiera de las siguientes formas: •Pulsando el botón correspondiente. •Presionando las teclas [Ctrl] + [P]. •Haciendo doble clic con el ratón sobre el apunte deseado. En todos los casos, en la columna de punteo aparecerá el tipo de punteo seleccionado, mostrado en la parte superior de la ventana. Nota: Recuerde que, a través de la opción Configurar/Ejercicio, el sistema permite definir si se desea mostrar el signo contable en el saldo de las cuentas. |
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Permite visualizar en pantalla los saldos acumulados de debe y haber por mes, así como el saldo mensual y el saldo arrastrado de una cuenta específica. Para ello, debe introducir la cuenta que desea consultar. Una vez visualizada, puede utilizar los botones |
para consultar la cuenta anterior o la siguiente.
