Manual de ayuda de Senior

Permite la impresión del listado de facturas expedidas y recibidas en varios formatos. Independientemente del formato de listado a ejecutar, se solicitarán los siguientes parámetros comunes para cualquiera de los formatos:

•Rangos de selección: Pudiendo elegir entre distintos valores: Números, Fechas, etc... desea efectuar el listado

•Régimen IVA: Permite diferenciar el tipo de facturas a listar, en función del régimen de IVA atribuido al cliente: Interior, Interior (recargo equivalencia), Entrega Intracomunitaria (exenta), Exportación (exenta), Adquisición Intracomunitaria (auto.), Inversión Sujeto Pasivo (auto).

Formatos

Registro de facturas expedidas. Mediante la ejecución de este listado se puede obtener el listado necesario para confeccionar el Libro Registro de Facturas Expedidas.

De forma opcional se podrá optar por “Arrastrar números previos”. El marcar esta opción permitirá que el programa ofrezca un "suma anterior" con el total de las facturas anteriores a las seleccionadas. Aconsejable para la "continuación de listados".

Facturas expedidas General. Listado general de facturas, pudiendo de forma opcional elegir que la agrupación sea por cliente y/o agente. En cualquiera de estos casos, se habilitarán los siguientes apartados:

•Resumir grupos: Marcar esta casilla determinará que el listado aparezca totalizando por el grupo (cliente y/o agente), sin desglosar cada una de las facturas.

•Saltar página por grupo: Ejecuta que el listado se realice de forma continua o saltará de página por cada grupo (cliente y/o agente).

•Arrastrar números/fechas previas. Permite que el programa ofrezca un "suma anterior" con el total de las facturas anteriores a las seleccionadas. Aconsejable para la "continuación de listados".

•Resumen IRPF: Ejecuta que el programa ofrezca el resumen IRPF, desglosando las bases en función de los porcentajes aplicados.

•Mensual: Esta casilla sólo se habilitará si se ha optado por "Resumir Grupos". Si se marca éste apartado, el programa nos ofrecerá un desglose mensual de los totales de las facturas.

•Divisa: Moneda de acotación del listado.

•Acumulado: Este campo sólo se podrá utilizar en caso de haberse marcado el apartado "Resumir grupos" no pudiendo, además, estar marcada la casilla "Mensual", permitiendo un listado selectivo de los clientes cuyo volumen de ventas a lo largo del período indicado sea igual, inferior o superior a una cantidad especificada por el usuario. Así, se podrá indicar:

▪Directamente un importe. En cuyo caso, sólo se incluirán en el listado los clientes cuyo volumen de ventas sea justo la cifra indicada. Por ejemplo: 10000

▪El signo < antes de la cantidad. Sólo se incluirán en el listado los clientes cuyo volumen de ventas sea inferior o igual al indicado: Por ejemplo: <10000

▪El signo > antes de la cantidad. Se incluirá en el listado los clientes cuyo volumen de ventas sea mayor o igual al indicado: Por ejemplo: >1000

Beneficios de facturas Expedidas. Listado de los beneficios obtenidos de las facturas expedidas que cumplan la acotación del listado, pudiendo de forma opcional elegir que la agrupación sea por cliente y/o agente. En éste caso, se habilitarán los siguientes apartados:

•Resumir grupos: El programa ofrecerá el listado totalizado por el grupo (cliente y/o agente). Si no se marca, el programa detallará los totales para cada una de las facturas seleccionadas.

•Saltar página por grupo: Ejecuta que el listado se realice de forma continúa o saltará de página por cada grupo (cliente y/o agente).

•Arrastrar fechas previas. Permite que el programa ofrezca un "suma anterior" con el total de las facturas anteriores a las seleccionadas. Aconsejable para la "continuación de listados".

•Acumulado: Este campo sólo se podrá utilizar en caso de haberse marcado el apartado "Resumir grupos", permitiendo un listado selectivo de los clientes cuyo volumen de ventas a lo largo del período indicado sea igual, inferior o superior a una cantidad especificada por el usuario. Así, se podrá indicar:

▪Directamente un importe. En cuyo caso, sólo se incluirán en el listado los clientes cuyo volumen de ventas sea justo la cifra indicada. Por ejemplo: 10000

▪El signo < antes de la cantidad. Sólo se incluirán en el listado los clientes cuyo volumen de ventas sea inferior o igual al indicado: Por ejemplo: <10000

▪El signo > antes de la cantidad. Se incluirá en el listado los clientes cuyo volumen de ventas sea mayor o igual al indicado: Por ejemplo: <10000.

Registro de facturas Recibidas. Mediante la ejecución de este listado se puede obtener el listado necesario para confeccionar el Libro Registro de Facturas Recibidas. De forma opcional se podrá optar por:

•Datos de Factura. Según los señalado por el usuario, el programa efectuará el listado de facturas apareciendo los datos de emisión de la factura (Su Factura y Su Fecha) o los datos de registro (Nº de Factura y Fecha)

•Arrastrar fechas previas. El marcar esta opción permitirá que el programa ofrezca un "suma anterior" con el total de las facturas anteriores a las seleccionadas. Aconsejable para la "continuación de listados".

Facturas recibidas General. Listado general de facturas, permitiendo seleccionar los siguientes apartados:

•Su número/Su fecha: Marcar esta casilla ejecutará que en el listado se visualicen los datos de emisión de la factura (Su Factura y Su Fecha) o los datos de registro (Nº de Factura y Fecha).

•Agrupar proveedores. La señalización de esta casilla ordenará que el listado se efectúe agrupado por proveedor.

•Resumir grupos: Sólo se habilita si se ha determinado la agrupación por proveedores y brinda la oportunidad de que el listado aparezca desglosado por facturas o totalizado por el proveedor.

•Saltar página por grupo: Se habilita si se ha determinado la agrupación por proveedores y ejecuta que el listado se realice de forma continua o saltará de página por cada proveedor.

•Arrastrar números/fechas previas. Permite que el programa ofrezca un "suma anterior" con el total de las facturas anteriores a las seleccionadas. Aconsejable para la "continuación de listados".

•Resumen IRPF: Ejecuta que el programa ofrezca el resumen IRPF, desglosando las bases en función de los porcentajes aplicados.

•Mensual: Esta casilla sólo se habilitará si se ha optado por "Resumir Grupos". Si se marca éste apartado, el programa nos ofrecerá un desglose mensual de los totales de las facturas.

•Divisa: Moneda de acotación del listado.

•Acumulado: Este campo sólo se podrá utilizar en caso de haberse marcado el apartado "Resumir grupos" no pudiendo, además, estar marcada la casilla "Mensual", permitiendo un listado selectivo de los proveedores cuyo volumen de compras a lo largo del período indicado sea igual, inferior o superior a una cantidad especificada por el usuario. Así, se podrá indicar:

▪Directamente un importe. En cuyo caso, sólo se incluirán en el listado los proveedores cuyo volumen de compras sea justo la cifra indicada. Por ejemplo: 10000

▪El signo < antes de la cantidad. Sólo se incluirán en el listado los proveedores cuyo volumen de compras sea inferior o igual al indicado: Por ejemplo: <10000

▪El signo > antes de la cantidad. Se incluirá en el listado los proveedores cuyo volumen de compras sea mayor o igual al indicado: Por ejemplo: >10000

Para finalizar podrá aplicar filtros de búsquedas para acotaciones más selectivas, previsualizar el listado por pantalla, lanzarlo por impresora, cancelarlo y mediante el botón [Detalles] podrá modificar a su gusto el formato de impresión. Para más información remítase al capítulo Imprimir.

Sólo para usuarios de SeniorConta

Este proceso permite la generación automática de los asientos contables pertenecientes a las facturas comprendidas entre los rangos de selección especificados, aunque es posible modificar dicho asiento o incluso no usar la opción automática e introducirlo manualmente.

Si se contabilizan facturas en divisas, el programa generará los asientos trasformando sus importes a la moneda base: el Euro.

El programa al efectuar un traspaso, "marcará" la factura como Contabilizada, en consecuencia, si se deseara volver a contabilizar una factura habría que borrar el asiento contable, quedando de nuevo pendiente de traspasar. La contabilización es un proceso periódico y no es necesario realizarlo a diario. .

En el proceso de contabilización, el programa avisará en caso de detectar que alguna de las cuentas a utilizar no existe en el fichero, permitiendo la selección o generación de la cuenta a utilizar.

Les recordamos que:

•El orden de prioridad para toma la cuenta de contrapartida es: artículo (si dispone de Senior Factu), cliente/proveedor y genérica.

•Las cuentas con las que por defecto va a construir el asiento están definidas:

▪de forma global dentro de Configurar/Ejercicio y en los subapartados de [cuentas ventas] y [cuentas compras]

▪de forma individualizada para cada artículo (si dispone de Senior Factu) y cliente/proveedor (pestaña Cuentas/Notas), por lo que no estaría de más revisarlas antes de ejecutar el traspaso a contabilidad.